Kako započeti trgovanje kriptovalutama (Futures vodič za početnike)

Ako želiš da naučiš kako započeti trgovanje kriptovalutama na futures tržištu, ali ne znaš odakle da kreneš, ovaj vodič ti objašnjava ceo proces korak po korak.

Umesto uopštenog teorijskog dela, ovde dobijaš praktičan futures vodič: kako da prepoznaš trend, gde se ulazi u trejd, kako se postavlja stop loss i kako se uzima profit. Ukratko – ovo je najjednostavnije objašnjenje kako da napraviš prve korake u kripto trgovanju.

Sadržaj vodiča

Najbolje platforme za trejd
Fjučersi trejding / futures trading
Kretanje trendova
Identifikacija trenda
Resistance & Support
Korekcija cene
Ulazak u trejd (3 načina)
Dodatna potvrda
Stop Loss / zaštita od gubitka
Uzimanje profita
Kako pronaći Bull flag?

Kako zaraditi bitcoin – Praktičan vodič za brzu zaradu - Nauči kako da dođeš do svog prvog Bitcoina. Praktičan vodič sa jasno objašnjenim koracima, bez komplikacija. ...

Besplatni bitcoin sajtovi - Najbolji besplatni bitcoin sajtovi za zaradu na jednom mestu. Testirane platforme koje zaista isplaćuju Bitcoin i druge kriptovalute. ...

Koju platformu odabrati kada počinješ sa trgovanjem kriptovalutama?

Ako ne znaš kako započeti trgovanje kriptovalutama, izbor platforme će ti biti prva važna odluka.Moja omiljena platforma za trgovinu je Binance. Takođe pored Binance dosta je dobar ByBit.
A za automatizovano trejdovanje sa botovima tu je Pionex.
Ukoliko nemate nalog možete da se registrujete preko ovog linka besplatno.

binance kako zapoceti trgovanje kriptovalutama — Binance – kako započeti trgovanje kriptovalutama

Osnovni principi futures trgovanja

U video klipu koji sam podelio na stranici Osnovna pravila kripto trgovanja – kurs za početnike, sve navedene informacije i strategije mogu se primeniti na različitim vrstama tržišta, ali najviše dolaze do izražaja prilikom trgovanja fjučersima.

I zato ću u tekstu koji sledi, ispisati kako se otvara pozicija, ulazi u trejd, podešava stop loss i uzima profit na fjučers marketima, koristeći reference iz navedenog video klipa.

Kako prepoznati kretanje trendova (osnova svakog trejda)

Prvo i osnovno što treba da znamo jeste kako se trendovi kreću.

Nije uvek bull samo prava linija na gore, Ili bear samo linija na dole. Imamo peroide akumulacije, konsolidacije, distribucije gde tržište bukvalno stoji. A dodaćemo još i korekciju, koja je odlična prilika za ulaz.

Recimo na slici 2, možete videti grafik kretanja rastućeg (uptrend) i padajućeg trenda (downtrend). Ovo je detaljnije objašnjeno u video klipu.

continuation patterns — Slika 2 – Continuation patterns osnovna pravila trejdovanja

Na slici 3, možete videti kako tržište funkcioniše.

Prva faza je akumulacija gde se akumuliraju sredstva za bull, nakon toga imamo fazu kad sve skače. Nakon toga ide distribucija tj rasprodaja i faza kad sve pada.

faze grafikon trejding — Slika 3 – Faze grafikon trejding

Takve periode čekamo i to je naša karta za ulaz.

Identifikacija trenda – prvi korak svakog početnika

Pošto smo naučili način na koji se trendovi kreću, potrebno je da odredimo da li je trend rastući ili opadajući. Razumevanje trenda je ključni deo procesa kada učite kako započeti trgovanje kriptovalutama bez većeg rizika. Na slici 4, možete videti vrhove gde je cena bila najviša (Higher High) i najniža (Higher Low).

Kad se povuku pomoćne linije, tačno možemo videti da ako je drugi vrh (Higher High) veći od prvog, pa onda treći vrh veći od drugog – da je trend rastući. Ukoliko je obrnuto, trend je opadajući.

identifikacija trenda kako zapoceti trgovanje kriptovalutama — Slika 4 – Identifikacija trenda trejding

Support i Resistance – najvažnije zone za ulaz

U ovom primeru koristićemo rastući trend (uprend) poznatiji kao bull, koji je objašnjen na početku klipa. Za ostale trendove odgledajte ceo klip.

Kao što smo videli na prethodnim slikama 2 i 3, nakon svakog skoka imamo pauzu kada cena miruje, tj kreće se u određenom rangu, i nakon toga nastavlja dalje.

I zato za početak treba da označimo zonu podrške i otpora. Mesto gde se cena više puta odbijala. To ćemo uraditi tako što jednostavno iscrtamo pomoćne linije kako bi lakše pratili opseg cene. Ovo nije obavezno ali radi lakšeg praćenja, preporučujem da ovo uradite.

Support (Podrška) je nivo cene ispod trenutne cene gde ljudi obično žele kupovati.
Primer: Ako je cena nekog coina pala na 30 dolara i tamo se više puta održala, možemo reći da je 30 dolara nivo podrške.

Resistance (Otpornost) je nivo cene iznad trenutne cene gde ljudi često žele prodavati
Primer: Ako je cena nekog coina pokušala da se popne iznad 50 dolara nekoliko puta, ali nije uspela, možemo reći da je 50 dolara nivo otpornosti.

podrska i otpor — Slika 6 – Podrska i otpor

Korekcija cene – kako razumeti pullback pre ulaza

Pošto je cena u ovakvoj zoni već neko vreme, potrebno je da uradimo analizu kako bi procenili da će rastuci trend da se nastavi ili ne. Ako uradimo ispravnu analizu možemo predvideti da li će se trend nastaviti ili će promeniti smer.

Idalno je da korekcija cene bude 38%, pa sve do 50% u odnosu na bull flag. Ako se desi da korekcija ode ispod 50%, to više nije korekcija i postoje velike šanse da sve ode dole (downtrend).

Na slici 7, predstavljena je najbolja moguća situacija koja nam potvrđuje da će se rastući trend nastaviti.

korekcija cene 38 posto — Slika 7 – Korekcija cene 38 posto

Dok na slici 8, korekcija cene je ispod 50% i nemamo potvrdu da će se rastući trend nastaviti.

korekcija cene 50 posto — Slika 8 – Korekcija cene 50 posto

OK, ako smo pretpostavili da je korekcija bila blaga i očekujemo da će cena nastaviti rasti, šta dalje?

Ulazak u trejd – tri najčešća načina kako početi

Pošto su svi uslovi ispunjeni, dolazimo do dela ulazak u trejd. To je ono najčešće pitanje: Kad da uđem u trejd? Šta mislite kad je najbolja prilika da kupim kripto i slično.

Ljudi koji tek uče kako započeti trgovanje kriptovalutama najčešće greše u odabiru trenutka ulaska.

Postoje 3 načina kako se ulazi u trejd i možete da koristite bilo koji. Nijedan nije pogrešan i sve je indivudualno. Ja sam savetujem da koristite onaj koji vam više odgovora.

1. Agresivan način za ulaz u trejd

Nakon što ste povukli linije otpora i podrške (resistance & support) čim prva svećica probije resistance, ulazite u trejd.

DOBRO: Naveća moguća ulazna cena
LOŠE: Ovaj način nosi i najveći rizik, jer ovakvi proboji pre zatvaranja svećice mogu u velikom slučaju da budu lažni. I da se svećica nakon kratkog proboja vrati dole ispod.

Slika 9 – Agresivan nacin za ulaz u trejd

2. Ulaz u trejd nakon potvrde

Nakon proboja resistance i zatvaranja svećice iznad resistance, čeka se potvrda (pullback). Potvrda je čest način da se osiguramo da će cena ići kako smo predvideli.

Ukoliko se cena probije, vrati se na liniju resistance i nastavi ponovo na gore (sveća koja je nastavila treba da se završi iznad resistence), znači da smo dobili potvrdu.

DOBRO: Ovim načinom zaobilazimo lažne proboje, druga najbolja moguća ulazna cena
LOŠE: Cena može da ode na gore bez potvrde, ukoliko imamo jak rastući trend

3. Ulaz u trejd nakon zatvaranja prve sveće

Nakon proboja resistance i zatvaranja te iste svećice iznad resistance, ulazite u trejd.

DOBRO: Ovim načinom smanjujemo šansu za lažne proboje
LOŠE: Ako je veličina svećice dosta velika, biće velika ulazna cena

Ulaz u trejd nakon zatvaranja prve svece — Slika 11 – Ulaz u trejd nakon zatvaranja prve sveće

Dodatna potvrda – kako smanjiti rizik pre ulaska u poziciju

Svi uslovi su ispunjeni i dobili smo idealnu priliku za ulaz. Ali fali nam još nešto.

Šta? Dodatna potvrda!

Kao što svi znamo niko ne može da predvidi kretanje marketa. Koliko god da smo uradili dobru analizu uvek može da se desi nešto sasvim neočekivano od onoga što smo planirali. I zato ne treba zanemariti dodatne potvrde ukoliko imamo uslova da ih dobijemo.

Potvrda volume / obim trgovanja

Ukoliko je u trenutku probijanja, obim trgovanja veći od proseka, to je znak da idemo na gore.

Potvrda MAC / RSI

Možete uključiti i dodatne parametre na grafikonu kao što su MACD ili RSI.
I jedan i drugi su odlični, i pružaju kvalitetne informacije (slika 13).
Ako se kretanje trenda poklopi sa kretanjem MAC ili RSI to je još jedan znak da idemo na gore.

Stop Loss – pravilna zaštita od gubitka

Sve je to lepo, ali šta ako ipak krene sve na dole?

Da ne bi bili u problemu i maksimalno smanjili gubitak preporuka je da koristite Stop Loss. Ova naredba vas spašava velikog gubitka jer podešavanjem Stop Loss-a vi ograničavate koliko možete da izgubite.

Obično ljudi podcenjuju stop loss i kad dođe do gubitka onda se hvataju za glavu.
Bolje je izgubiti par % nego ceo iznos. Imajte to na umu.

Kako se koristi Stop Loss

Glavni problem je što većina trejdera pogrešno koristi ovu naredbu (slika 14). Postoje razne teorije koliko % treba bude take profit a koliko stop loss. Ja sam dosta takvih teorija prošao i testirao i mogu vam reći da ovo što je objašnjeno u video klipu jeste najbolja moguća varijanta.

Najčešće greške kod korišćenja Stop Loss naredbe jesu dosta manji stop loss nego što bi stvarno trebalo da bude ili previše veliki. Vi možete da uradite odličnu analizu i da predvidite kretanje cena, ali ako ste stavili loš stop loss, retko koji trejd će vam biti uspešan.

stop loss kako ne treba — Slika 14 – Stop loss kako ne treba

I zato, preporučujem da, osim što pročitate moje detaljno objašnjenje, obratite pažnju i na video materijal: Osnovna pravila trejdovanja – kurs za početnike.

ATR parametar

Idealni Stop Loss bi trebao da bude 1 ATR ispod nivoa gde se cena najviše odbijala (support) – slika 15.

stop loss dobar — Slika 15 – Stop loss dobar

ATR (Average True Range) je dodatni indikator koji prikazuje prosek cene za 14 poslednjih svećica. Često se koristi period od 14 svećica, ali taj broj se može prilagoditi prema potrebama (slika 16).

kako se koristi atr parametar — Slika 16 – Kako se koristi ATR parametar

Pošto u video kursu za početnike, nije objašnjen detaljno ATR parametar, kako bi bolje razumeli možete pogledati novi ATR video tutorijal ispod, koji objašnjava kako se koristi ATR.

ATR video tutorijal

Uzimanje profita – dve metode

I došli smo do glavnog dela, uzimanja profita. Ono što je potrebno da uradimo, jeste da uradimo predviđanje cene i da postavimo ciljani opseg dokle treba da idemo.

Kada cena probije liniju otpora i krene na gore (tzv. bullish trend), očekujemo da će dostići novu liniju otpora, gde će se privremeno zaustaviti – to je naš „ciljni opseg“ za koji predviđamo da će se ostvariti tokom sledećeg uzlaznog skoka.

Sve to možete videti na slici 17.

uzimanje profita 1 — Slika 17 – Uzimanje profita 1

Drugi malo napredniji način za uzimanje profita jeste kombinacija „ciljnog opsega“ + trailing stop loss (slika 18).

Koristimo dva dodatna indikatora Chandler Stop + Moving Average. U zavisnosti od preseka ova dva indikatora možemo pratiti kretanje trenda i uzimati profiit sve dok se ne desi promena trenda.

uzimanje profita 2 trailing — Slika 18 – Uzimanje profita 2 Trailing stop loss

Kako pronaći Bull flag?

Postoje 4 moguća scenarija kad se formira Bull flag:

1. Kad cena probije nivo otpora (resistance level) praćena potvrdom (pullback) – slika 19

2. Tokom rastućeg trenda (uptrend) – slika 20 i 21

3. U toku range marketa – kad je cena u „zoni“ – slika 22

4. Na kraju padajućeg trenda (downtrend) – slika 23

Ako si ispratio sve korake, sada znaš kako započeti trgovanje kriptovalutama na futures tržištu.

Zaključak

Kroz analizu japanskih svećica i osnovnih pravila futures trejdovanja, postavljate čvrst temelj za vaše prve korake u kripto trgovanju. Ne zaboravite da je učenje neprestan proces, razmotrite različite izvore, učite od iskusnih ljudi, vežbajte i testirajte strategije pre nego što se upustite u pravo trgovanje.

Držite se uravnoteženog pristupa, pratite svoje rezultate i stalno poboljšavajte svoje veštine!

Kako trgovati kriptovalutama i postati trejder? - Naučite kako trgovati kriptovalutama kroz analizu cene, japanske svećice, spot i futures trejdove, strategije za početnike i praktične savete ...